2862 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/11/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

Ⅰ 資産総額	8,348,937,534	円
Ⅱ 負債総額	31,569,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,317,368,346	円
Ⅳ 発行済口数	1,921,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,329.4	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2025/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/11-2025/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/12-2023/02/10)

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