2862 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2025/08/10)

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【提出】: 2025/11/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

Ⅰ 資産総額	8,869,670,223	円
Ⅱ 負債総額	814,993,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,054,677,121	円
Ⅳ 発行済口数	1,995,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,036.9	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2025/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/11-2025/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/12-2023/02/10)

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