2862 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 6,336,561,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,594,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,289,967,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,539,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,086.4 | 円 |
2862 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…
| Ⅰ 資産総額 | 6,336,561,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,594,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,289,967,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,539,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,086.4 | 円 |
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