有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2023/03/20)
①【純資産の推移】
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
マイライフ・エール(資産成長型)
| 2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 3月20日) | 4,788 | 4,788 | 0.9716 | 0.9716 |
| 2022年 8月末日 | 1,306 | ― | 0.9977 | ― | |
| 9月末日 | 2,215 | ― | 0.9764 | ― | |
| 10月末日 | 2,919 | ― | 0.9869 | ― | |
| 11月末日 | 3,738 | ― | 0.9836 | ― | |
| 12月末日 | 4,289 | ― | 0.9562 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,455 | ― | 0.9634 | ― | |
| 2月末日 | 4,715 | ― | 0.9695 | ― | |
| 3月末日 | 4,926 | ― | 0.9762 | ― | |
| 4月末日 | 5,209 | ― | 0.9821 | ― | |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2023年 3月20日) | 1,753 | 1,760 | 0.9605 | 0.9645 |
| 2022年 8月末日 | 300 | ― | 0.9975 | ― | |
| 9月末日 | 752 | ― | 0.9769 | ― | |
| 10月末日 | 1,043 | ― | 0.9874 | ― | |
| 11月末日 | 1,310 | ― | 0.9803 | ― | |
| 12月末日 | 1,515 | ― | 0.9533 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,558 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2月末日 | 1,632 | ― | 0.9625 | ― | |
| 3月末日 | 1,786 | ― | 0.9650 | ― | |
| 4月末日 | 1,879 | ― | 0.9708 | ― | |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2023年 3月20日) | 2,119 | 2,141 | 0.9416 | 0.9516 |
| 2022年 8月末日 | 529 | ― | 0.9980 | ― | |
| 9月末日 | 979 | ― | 0.9763 | ― | |
| 10月末日 | 1,330 | ― | 0.9865 | ― | |
| 11月末日 | 1,520 | ― | 0.9733 | ― | |
| 12月末日 | 1,665 | ― | 0.9466 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,801 | ― | 0.9436 | ― | |
| 2月末日 | 2,046 | ― | 0.9496 | ― | |
| 3月末日 | 2,148 | ― | 0.9460 | ― | |
| 4月末日 | 2,251 | ― | 0.9517 | ― | |
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