- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/19)
①【純資産の推移】
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
マイライフ・エール(資産成長型)
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 3月20日) | 4,788 | 4,788 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間 | (2023年 9月19日) | 6,195 | 6,195 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2022年 9月末日 | 2,215 | ― | 0.9764 | ― | |
| 10月末日 | 2,919 | ― | 0.9869 | ― | |
| 11月末日 | 3,738 | ― | 0.9836 | ― | |
| 12月末日 | 4,289 | ― | 0.9562 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,455 | ― | 0.9634 | ― | |
| 2月末日 | 4,715 | ― | 0.9695 | ― | |
| 3月末日 | 4,926 | ― | 0.9762 | ― | |
| 4月末日 | 5,209 | ― | 0.9821 | ― | |
| 5月末日 | 5,367 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 5,726 | ― | 1.0263 | ― | |
| 7月末日 | 5,764 | ― | 1.0080 | ― | |
| 8月末日 | 6,109 | ― | 1.0159 | ― | |
| 9月末日 | 6,185 | ― | 1.0044 | ― | |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2023年 3月20日) | 1,753 | 1,760 | 0.9605 | 0.9645 |
| 第2特定期間 | (2023年 9月19日) | 2,624 | 2,635 | 0.9952 | 0.9992 |
| 2022年 9月末日 | 752 | ― | 0.9769 | ― | |
| 10月末日 | 1,043 | ― | 0.9874 | ― | |
| 11月末日 | 1,310 | ― | 0.9803 | ― | |
| 12月末日 | 1,515 | ― | 0.9533 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,558 | ― | 0.9564 | ― | |
| 2月末日 | 1,632 | ― | 0.9625 | ― | |
| 3月末日 | 1,786 | ― | 0.9650 | ― | |
| 4月末日 | 1,879 | ― | 0.9708 | ― | |
| 5月末日 | 1,990 | ― | 0.9852 | ― | |
| 6月末日 | 2,167 | ― | 1.0103 | ― | |
| 7月末日 | 2,429 | ― | 0.9893 | ― | |
| 8月末日 | 2,573 | ― | 0.9969 | ― | |
| 9月末日 | 2,608 | ― | 0.9816 | ― | |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2023年 3月20日) | 2,119 | 2,141 | 0.9416 | 0.9516 |
| 第2特定期間 | (2023年 9月19日) | 2,770 | 2,799 | 0.9563 | 0.9663 |
| 2022年 9月末日 | 979 | ― | 0.9763 | ― | |
| 10月末日 | 1,330 | ― | 0.9865 | ― | |
| 11月末日 | 1,520 | ― | 0.9733 | ― | |
| 12月末日 | 1,665 | ― | 0.9466 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,801 | ― | 0.9436 | ― | |
| 2月末日 | 2,046 | ― | 0.9496 | ― | |
| 3月末日 | 2,148 | ― | 0.9460 | ― | |
| 4月末日 | 2,251 | ― | 0.9517 | ― | |
| 5月末日 | 2,426 | ― | 0.9599 | ― | |
| 6月末日 | 2,623 | ― | 0.9841 | ― | |
| 7月末日 | 2,616 | ― | 0.9566 | ― | |
| 8月末日 | 2,730 | ― | 0.9642 | ― | |
| 9月末日 | 2,756 | ― | 0.9434 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
