有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/19-2026/03/18)
①【純資産の推移】
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
マイライフ・エール(資産成長型)
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 3月20日) | 4,788 | 4,788 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間 | (2023年 9月19日) | 6,195 | 6,195 | 1.0182 | 1.0182 |
| 第3計算期間 | (2024年 3月18日) | 8,248 | 8,248 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第4計算期間 | (2024年 9月18日) | 15,934 | 15,934 | 1.0406 | 1.0406 |
| 第5計算期間 | (2025年 3月18日) | 20,855 | 20,855 | 1.0288 | 1.0288 |
| 第6計算期間 | (2025年 9月18日) | 24,463 | 24,463 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第7計算期間 | (2026年 3月18日) | 28,554 | 28,554 | 1.0747 | 1.0747 |
| 2025年 4月末日 | 21,586 | ― | 1.0278 | ― | |
| 5月末日 | 22,219 | ― | 1.0287 | ― | |
| 6月末日 | 23,016 | ― | 1.0415 | ― | |
| 7月末日 | 23,712 | ― | 1.0504 | ― | |
| 8月末日 | 24,249 | ― | 1.0537 | ― | |
| 9月末日 | 24,789 | ― | 1.0603 | ― | |
| 10月末日 | 25,793 | ― | 1.0788 | ― | |
| 11月末日 | 26,550 | ― | 1.0817 | ― | |
| 12月末日 | 27,048 | ― | 1.0781 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 27,311 | ― | 1.0681 | ― | |
| 2月末日 | 28,715 | ― | 1.0920 | ― | |
| 3月末日 | 28,386 | ― | 1.0607 | ― | |
| 4月末日 | 29,394 | ― | 1.0833 | ― | |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2023年 3月20日) | 1,753 | 1,760 | 0.9605 | 0.9645 |
| 第2特定期間 | (2023年 9月19日) | 2,624 | 2,635 | 0.9952 | 0.9992 |
| 第3特定期間 | (2024年 3月18日) | 3,852 | 3,867 | 1.0064 | 1.0104 |
| 第4特定期間 | (2024年 9月18日) | 7,202 | 7,231 | 0.9928 | 0.9968 |
| 第5特定期間 | (2025年 3月18日) | 9,098 | 9,135 | 0.9699 | 0.9739 |
| 第6特定期間 | (2025年 9月18日) | 10,767 | 10,811 | 0.9838 | 0.9878 |
| 第7特定期間 | (2026年 3月18日) | 12,091 | 12,140 | 0.9888 | 0.9928 |
| 2025年 4月末日 | 9,294 | ― | 0.9690 | ― | |
| 5月末日 | 9,533 | ― | 0.9659 | ― | |
| 6月末日 | 10,032 | ― | 0.9778 | ― | |
| 7月末日 | 10,373 | ― | 0.9822 | ― | |
| 8月末日 | 10,608 | ― | 0.9853 | ― | |
| 9月末日 | 10,914 | ― | 0.9874 | ― | |
| 10月末日 | 11,340 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 11,611 | ― | 1.0033 | ― | |
| 12月末日 | 11,598 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,759 | ― | 0.9867 | ― | |
| 2月末日 | 12,257 | ― | 1.0088 | ― | |
| 3月末日 | 12,076 | ― | 0.9760 | ― | |
| 4月末日 | 12,595 | ― | 0.9968 | ― | |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2023年 3月20日) | 2,119 | 2,141 | 0.9416 | 0.9516 |
| 第2特定期間 | (2023年 9月19日) | 2,770 | 2,799 | 0.9563 | 0.9663 |
| 第3特定期間 | (2024年 3月18日) | 3,997 | 4,039 | 0.9485 | 0.9585 |
| 第4特定期間 | (2024年 9月18日) | 7,995 | 8,082 | 0.9174 | 0.9274 |
| 第5特定期間 | (2025年 3月18日) | 10,905 | 11,017 | 0.8785 | 0.8875 |
| 第6特定期間 | (2025年 9月18日) | 12,608 | 12,737 | 0.8751 | 0.8841 |
| 第7特定期間 | (2026年 3月18日) | 14,580 | 14,732 | 0.8632 | 0.8722 |
| 2025年 4月末日 | 11,250 | ― | 0.8778 | ― | |
| 5月末日 | 11,527 | ― | 0.8697 | ― | |
| 6月末日 | 11,801 | ― | 0.8805 | ― | |
| 7月末日 | 12,260 | ― | 0.8790 | ― | |
| 8月末日 | 12,513 | ― | 0.8818 | ― | |
| 9月末日 | 12,860 | ― | 0.8782 | ― | |
| 10月末日 | 13,569 | ― | 0.8934 | ― | |
| 11月末日 | 13,918 | ― | 0.8868 | ― | |
| 12月末日 | 14,121 | ― | 0.8839 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,275 | ― | 0.8668 | ― | |
| 2月末日 | 14,817 | ― | 0.8862 | ― | |
| 3月末日 | 14,407 | ― | 0.8519 | ― | |
| 4月末日 | 15,071 | ― | 0.8701 | ― | |
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