One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2023年9月27日
305万
2024年3月27日 +86.47%
569万
2024年9月27日 +158.11%
1470万
2025年3月27日 -75.4%
361万
2025年9月29日 +147.38%
894万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額14,702,2278,946,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,702,2278,946,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金7,544,7847,554,967
2025/12/26 9:01

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