One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09

One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2024年3月27日: 569万
2025年3月27日 -36.51%: 361万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,702,227	8,946,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,702,227	8,946,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,544,784	7,554,967

2025/12/26 9:01

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