One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,475,915 |
| コール・ローン | 11,968,886 |
| 特殊債券 | 46,045,095 |
| 社債券 | 865,049,875 |
| 未収利息 | 4,521,841 |
| 流動資産計 | 929,061,612 |
| 資産の部合計 | 929,061,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 156,119 |
| 未払委託者報酬 | 4,162,909 |
| その他未払費用 | 17,112 |
| 流動負債計 | 4,336,140 |
| 負債の部合計 | 4,336,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 997,215,793 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,490,321 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 924,725,472 |
| 純資産の部合計 | 924,725,472 |
| 負債・純資産合計 | 929,061,612 |
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