One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 36,537,346 | － |
| 前払費用 | － | 1,558 |
| その他未収収益 | － | 46,550 |
| 預金 | 501,058 | 1,203,086 |
| コール・ローン | 26,333,190 | 8,348,554 |
| 特殊債券 | 52,296,560 | 54,830,297 |
| 社債券 | 833,345,190 | 798,970,195 |
| 未収利息 | 5,239,330 | 4,290,069 |
| 流動資産計 | 954,252,674 | 867,690,309 |
| 資産の部合計 | 954,252,674 | 867,690,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,391 | － |
| 未払収益分配金 | 8,966,580 | － |
| 未払解約金 | 41,899,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,757 | 136,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,878 | 3,631,168 |
| その他未払費用 | 17,074 | 15,745 |
| 流動負債計 | 55,008,900 | 3,783,089 |
| 負債の部合計 | 55,008,900 | 3,783,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,960,036 | 773,598,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,283,738 | 90,308,730 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 899,243,774 | 863,907,220 |
| 純資産の部合計 | 899,243,774 | 863,907,220 |
| 負債・純資産合計 | 954,252,674 | 867,690,309 |
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