One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2025年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 373,721 | 9,905,108 |
| コール・ローン | 18,451,130 | 12,832,846 |
| 特殊債券 | 54,457,058 | 57,210,513 |
| 社債券 | 728,046,009 | 727,082,297 |
| 未収利息 | 4,261,518 | 4,009,881 |
| その他未収収益 | － | 50,506 |
| 流動資産計 | 805,589,436 | 811,091,151 |
| 資産の部合計 | 805,589,436 | 811,091,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,544,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,068 | 132,230 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,230 | 3,526,029 |
| その他未払費用 | 15,346 | 14,662 |
| 流動負債計 | 11,324,428 | 3,672,921 |
| 負債の部合計 | 11,324,428 | 3,672,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,550,889 | 697,117,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,714,119 | 110,301,094 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 794,265,008 | 807,418,230 |
| 純資産の部合計 | 794,265,008 | 807,418,230 |
| 負債・純資産合計 | 805,589,436 | 811,091,151 |
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