有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年9月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 501,058 |
| コール・ローン | 26,333,190 |
| 特殊債券 | 52,296,560 |
| 社債券 | 833,345,190 |
| 未収入金 | 36,537,346 |
| 未収利息 | 5,239,330 |
| 流動資産合計 | 954,252,674 |
| 資産合計 | 954,252,674 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,391 |
| 未払収益分配金 | 8,966,580 |
| 未払解約金 | 41,899,220 |
| 未払受託者報酬 | 147,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,878 |
| その他未払費用 | 17,074 |
| 流動負債合計 | 55,008,900 |
| 負債合計 | 55,008,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 853,960,036 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,283,738 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 899,243,774 |
| 純資産合計 | 899,243,774 |
| 負債純資産合計 | 954,252,674 |
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