有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年9月27日現在 | 第3期 2025年9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 373,721 | 829,447 |
| コール・ローン | 18,451,130 | 14,459,622 |
| 特殊債券 | 54,457,058 | 57,794,949 |
| 社債券 | 728,046,009 | 697,762,820 |
| 未収利息 | 4,261,518 | 4,455,191 |
| 流動資産合計 | 805,589,436 | 775,302,029 |
| 資産合計 | 805,589,436 | 775,302,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,544,784 | 7,554,967 |
| 未払受託者報酬 | 136,068 | 125,688 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,230 | 3,351,427 |
| その他未払費用 | 15,346 | 14,127 |
| 流動負債合計 | 11,324,428 | 11,046,209 |
| 負債合計 | 11,324,428 | 11,046,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,550,889 | 656,953,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,714,119 | 107,302,112 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 794,265,008 | 764,255,820 |
| 純資産合計 | 794,265,008 | 764,255,820 |
| 負債純資産合計 | 805,589,436 | 775,302,029 |
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