有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/30-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2023年8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,019,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,652,484 |
| 未収入金 | 16,184,839 |
| 流動資産合計 | 2,037,857,266 |
| 資産合計 | 2,037,857,266 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,019,943 |
| 未払受託者報酬 | 211,533 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,832 |
| その他未払費用 | 961,814 |
| 流動負債合計 | 21,004,122 |
| 負債合計 | 21,004,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,854,558,308 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,294,836 |
| (分配準備積立金) | 143,913,890 |
| 元本等合計 | 2,016,853,144 |
| 純資産合計 | 2,016,853,144 |
| 負債純資産合計 | 2,037,857,266 |
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