有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2024年8月26日現在 | 第3期計算期間 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,449,962,195 | 916,380,862 |
| 未収入金 | 14,959,436 | 18,487,754 |
| 流動資産合計 | 1,464,921,631 | 934,868,616 |
| 資産合計 | 1,464,921,631 | 934,868,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,752,192 | 10,571,900 |
| 未払受託者報酬 | 173,372 | 103,458 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,656 | 7,245,214 |
| その他未払費用 | 788,097 | 470,410 |
| 流動負債合計 | 14,851,317 | 18,390,982 |
| 負債合計 | 14,851,317 | 18,390,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,985,797 | 705,964,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,084,517 | 210,512,728 |
| (分配準備積立金) | 221,235,143 | 198,832,017 |
| 元本等合計 | 1,450,070,314 | 916,477,634 |
| 純資産合計 | 1,450,070,314 | 916,477,634 |
| 負債純資産合計 | 1,464,921,631 | 934,868,616 |
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