有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2023年8月25日現在 | 第2期計算期間 2024年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,019,943 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,652,484 | 1,449,962,195 |
| 未収入金 | 16,184,839 | 14,959,436 |
| 流動資産合計 | 2,037,857,266 | 1,464,921,631 |
| 資産合計 | 2,037,857,266 | 1,464,921,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,019,943 | 1,752,192 |
| 未払受託者報酬 | 211,533 | 173,372 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,832 | 12,137,656 |
| その他未払費用 | 961,814 | 788,097 |
| 流動負債合計 | 21,004,122 | 14,851,317 |
| 負債合計 | 21,004,122 | 14,851,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,558,308 | 1,208,985,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,294,836 | 241,084,517 |
| (分配準備積立金) | 143,913,890 | 221,235,143 |
| 元本等合計 | 2,016,853,144 | 1,450,070,314 |
| 純資産合計 | 2,016,853,144 | 1,450,070,314 |
| 負債純資産合計 | 2,037,857,266 | 1,464,921,631 |
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