有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/30-2023/08/25)
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,850,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,213,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,636,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,724,068,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0775 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド
| (2023年9月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,808,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,943,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,864,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,878,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0966 | 円 |
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