有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 906,084,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,814,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,269,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 682,441,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3236 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド
| (2025年9月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 906,106,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,775,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,340,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3912 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
