有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,341,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,293,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,048,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,197,167,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2355 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド
| (2024年9月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,342,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,342,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,158,927,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2782 | 円 |
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