有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/30-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年9月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド	日本	1,696,878,859	1.1052	1,875,539,839	1.0966	1,860,797,356	100.17

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド
(2023年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	438,200	166.51 72,968,187	176.60 77,386,120	4.16
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	8,000	9,336.00 74,688,000	9,275.00 74,200,000	3.99
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	60,390.00 78,507,000	55,500.00 72,150,000	3.88
4	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	3,500	20,460.00 71,610,000	20,440.00 71,540,000	3.84
5	SMC	日本・円 日本	株式 機械	900	67,090.00 60,381,000	66,980.00 60,282,000	3.24
6	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	21,600	2,645.00 57,132,000	2,734.00 59,054,400	3.17
7	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	15,500	3,901.00 60,465,500	3,806.00 58,993,000	3.17
8	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	24,900	2,339.00 58,241,100	2,343.00 58,340,700	3.14
9	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	13,400	4,486.00 60,112,400	4,343.00 58,196,200	3.13
10	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	27,200	1,908.00 51,897,600	2,129.00 57,908,800	3.11
11	東海旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	15,500	3,647.00 56,528,500	3,635.00 56,342,500	3.03
12	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	14,300	4,102.00 58,658,600	3,893.00 55,669,900	2.99
13	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	23,100	2,391.25 55,237,875	2,401.00 55,463,100	2.98
14	豊田通商	日本・円 日本	株式 卸売業	6,200	8,421.00 52,210,200	8,795.00 54,529,000	2.93
15	メルカリ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,700	3,145.00 52,521,500	3,226.00 53,874,200	2.90
16	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	34,400	1,526.00 52,494,400	1,548.00 53,251,200	2.86
17	パナソニック ホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	31,200	1,653.00 51,573,600	1,682.00 52,478,400	2.82
18	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	11,000	4,639.00 51,029,000	4,578.00 50,358,000	2.71
19	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	22,600	2,246.00 50,759,600	2,216.00 50,081,600	2.69
20	フジミインコーポレーテッド	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	16,400	3,280.00 53,792,000	3,005.00 49,282,000	2.65
21	ウエストホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	14,900	2,683.75 39,987,949	3,215.00 47,903,500	2.57
22	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	12,000	4,161.00 49,932,000	3,869.00 46,428,000	2.49
23	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	11,900	3,906.00 46,481,400	3,863.00 45,969,700	2.47
24	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	5,800	9,330.00 54,114,000	7,760.00 45,008,000	2.42
25	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	6,700	6,047.00 40,514,900	6,359.00 42,605,300	2.29
26	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	10,900	3,925.00 42,782,500	3,692.00 40,242,800	2.16
27	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	9,600	4,184.00 40,166,400	3,972.00 38,131,200	2.05
28	ソシオネクスト	日本・円 日本	株式 電気機器	2,500	16,180.00 40,450,000	14,780.00 36,950,000	1.99
29	エフピコ	日本・円 日本	株式 化学	15,100	2,686.00 40,558,600	2,402.50 36,277,750	1.95
30	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	1,400	23,840.00 33,376,000	23,475.00 32,865,000	1.77

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド

(2023年9月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.74
		繊維製品	3.14
		化学	10.92
		ゴム製品	1.66
		ガラス・土石製品	5.12
		非鉄金属	3.11
		機械	10.03
		電気機器	28.15
		輸送用機器	2.98
		精密機器	2.05
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	3.03
		情報・通信業	10.97
		卸売業	4.12
		小売業	3.72
		不動産業	1.25
合計(対純資産総額比)			97.49