有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド	日本	650,340,428	1.3623	885,958,791	1.3912	904,753,603	100.16

種類別投資比率

(2025年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド
(2025年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	12,800	4,114.00 52,659,200	3,930.00 50,304,000	5.56
2	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	4,100	9,544.00 39,130,400	9,944.00 40,770,400	4.51
3	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,400	20,225.00 28,315,000	26,360.00 36,904,000	4.08
4	九電工	日本・円 日本	株式 建設業	5,100	7,067.00 36,041,700	7,154.00 36,485,400	4.03
5	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	4,400	7,940.00 34,936,000	8,270.00 36,388,000	4.02
6	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	19,700	1,775.50 34,977,350	1,761.50 34,701,550	3.84
7	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	10,100	3,172.00 32,037,200	3,403.00 34,370,300	3.80
8	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	11,200	3,075.00 34,440,000	3,050.00 34,160,000	3.78
9	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	7,600	4,280.00 32,528,000	4,470.00 33,972,000	3.75
10	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	600	57,320.00 34,392,000	55,180.00 33,108,000	3.66
11	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	11,300	2,428.50 27,442,050	2,815.50 31,815,150	3.52
12	カチタス	日本・円 日本	株式 不動産業	10,700	2,644.00 28,290,800	2,803.00 29,992,100	3.31
13	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	3,800	8,340.00 31,692,000	7,770.00 29,526,000	3.26
14	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	12,900	2,248.00 28,999,200	2,244.00 28,947,600	3.20
15	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	20,000	1,471.50 29,430,000	1,403.50 28,070,000	3.10
16	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,800	5,936.00 28,492,800	5,673.00 27,230,400	3.01
17	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	3,900	6,796.00 26,504,400	6,848.00 26,707,200	2.95
18	豊田通商	日本・円 日本	株式 卸売業	6,400	3,878.00 24,819,200	4,102.00 26,252,800	2.90
19	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	6,100	4,228.00 25,790,800	4,255.00 25,955,500	2.87
20	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	9,300	2,838.50 26,398,050	2,755.00 25,621,500	2.83
21	九州旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	6,300	4,081.00 25,710,300	3,919.00 24,689,700	2.73
22	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	6,600	3,785.00 24,981,000	3,735.00 24,651,000	2.72
23	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	5,100	5,212.00 26,581,200	4,806.00 24,510,600	2.71
24	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	4,700	4,651.00 21,859,700	4,853.00 22,809,100	2.52
25	SMC	日本・円 日本	株式 機械	500	45,860.00 22,930,000	45,430.00 22,715,000	2.51
26	レノバ	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	22,100	868.00 19,182,800	941.00 20,796,100	2.30
27	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	9,400	2,154.50 20,252,300	2,135.50 20,073,700	2.22
28	東洋炭素	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	4,200	4,055.00 17,031,000	4,350.00 18,270,000	2.02
29	エフピコ	日本・円 日本	株式 化学	6,800	2,642.00 17,965,600	2,517.00 17,115,600	1.89
30	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	8,400	1,657.50 13,923,000	1,605.00 13,482,000	1.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド

(2025年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	7.87
		繊維製品	3.78
		化学	11.00
		ゴム製品	2.95
		ガラス・土石製品	2.02
		非鉄金属	3.26
		機械	12.44
		電気機器	29.91
		輸送用機器	2.22
		精密機器	2.72
		電気・ガス業	2.30
		陸運業	2.73
		情報・通信業	3.01
		卸売業	4.30
		不動産業	7.11
合計(対純資産総額比)			97.63