有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド	日本	1,158,927,622	1.2389	1,435,864,153	1.2782	1,481,341,286	100.16

種類別投資比率

(2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド
(2024年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	23,900	3,434.00 82,072,600	3,781.00 90,365,900	6.10
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,000	70,000.00 70,000,000	68,360.00 68,360,000	4.61
3	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	9,200	6,114.00 56,248,800	7,095.00 65,274,000	4.41
4	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	10,400	6,470.00 67,288,000	5,977.00 62,160,800	4.20
5	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	10,800	4,715.00 50,922,000	5,730.00 61,884,000	4.18
6	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	20,900	2,357.00 49,261,300	2,702.00 56,471,800	3.81
7	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	19,300	2,840.00 54,812,000	2,806.50 54,165,450	3.66
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	2,100	26,445.00 55,534,500	25,290.00 53,109,000	3.59
9	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	9,800	4,872.50 47,750,586	5,337.00 52,302,600	3.53
10	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	15,100	2,882.44 43,524,866	3,385.00 51,113,500	3.45
11	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,100	4,946.00 45,008,600	5,300.00 48,230,000	3.26
12	九州旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	11,300	3,967.00 44,827,100	4,135.00 46,725,500	3.15
13	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	19,800	2,350.00 46,530,000	2,297.00 45,480,600	3.07
14	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	8,900	4,756.00 42,328,400	4,841.00 43,084,900	2.91
15	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	35,600	1,162.25 41,376,100	1,160.50 41,313,800	2.79
16	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	10,800	3,637.00 39,279,600	3,636.00 39,268,800	2.65
17	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	24,400	1,605.00 39,162,000	1,603.00 39,113,200	2.64
18	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	8,100	4,830.00 39,123,000	4,774.00 38,669,400	2.61
19	ウエストホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	13,900	2,654.00 36,890,600	2,773.00 38,544,700	2.60
20	SMC	日本・円 日本	株式 機械	600	66,920.00 40,152,000	63,650.00 38,190,000	2.58
21	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	16,200	2,208.50 35,777,700	2,125.50 34,433,100	2.32
22	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	15,200	2,461.50 37,414,800	2,258.50 34,329,200	2.32
23	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	8,900	3,827.00 34,060,300	3,655.00 32,529,500	2.20
24	東洋炭素	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	5,600	5,730.00 32,088,000	5,690.00 31,864,000	2.15
25	豊田通商	日本・円 日本	株式 卸売業	12,100	2,663.00 32,222,300	2,585.00 31,278,500	2.11
26	レノバ	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	30,900	1,025.00 31,672,500	1,010.00 31,209,000	2.11
27	フジミインコーポレーテッド	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	13,000	2,551.00 33,163,000	2,370.00 30,810,000	2.08
28	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	5,400	5,655.00 30,537,000	5,500.00 29,700,000	2.00
29	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	13,200	2,201.16 29,055,333	2,231.50 29,455,800	1.99
30	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	1,400	18,450.00 25,830,000	20,075.00 28,105,000	1.90

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド

(2024年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	7.01
		繊維製品	3.81
		化学	12.41
		ゴム製品	2.00
		ガラス・土石製品	7.76
		非鉄金属	4.18
		機械	13.47
		電気機器	25.08
		輸送用機器	2.32
		精密機器	2.61
		電気・ガス業	2.11
		陸運業	3.15
		情報・通信業	3.26
		卸売業	3.48
		小売業	3.07
		不動産業	2.32
合計(対純資産総額比)			98.04