有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/30-2023/08/25)

(1)【投資状況】

(2023年9月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,860,797,356	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,160,937	△0.17
合計(純資産総額)		1,857,636,419	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド

(2023年9月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,814,116,620	97.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,748,298	2.51
合計(純資産総額)		1,860,864,918	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。