半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/08/25)

(1)【投資状況】

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	959,685,981	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,596,373	△0.17
合計(純資産総額)		958,089,608	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	930,385,450	96.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,294,501	3.05
合計(純資産総額)		959,679,951	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。