有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

(1)【投資状況】

(2024年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,481,341,286	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,293,128	△0.16
合計(純資産総額)		1,479,048,158	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド

(2024年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,452,302,500	98.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,040,119	1.96
合計(純資産総額)		1,481,342,619	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。