有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/07-2023/12/06)
ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年12月 6日現在] | 第2期 [2023年12月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,690,784 | 157,714 | |||
| コール・ローン | 24,041,316 | 96,262,016 | |||
| 投資信託受益証券 | 722,321,130 | 4,361,971,804 | |||
| 投資証券 | 501 | 503,848 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,031,796 | 714,263 | |||
| 流動資産合計 | 767,085,527 | 4,459,609,645 | |||
| 資産合計 | 767,085,527 | 4,459,609,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 367,013 | 9,003,419 | |||
| 未払金 | 24,579,000 | 38,287,600 | |||
| 未払解約金 | 515,306 | 10,690,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,748 | 318,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,181 | 1,947,503 | |||
| 未払利息 | 65 | 263 | |||
| その他未払費用 | 43,860 | 892,670 | |||
| 流動負債合計 | 25,617,173 | 61,140,798 | |||
| 負債合計 | 25,617,173 | 61,140,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 746,597,714 | 4,161,356,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,129,360 | 237,112,311 | |||
| (分配準備積立金) | 29,845,706 | 144,693,846 | |||
| 元本等合計 | 741,468,354 | 4,398,468,847 | |||
| 純資産合計 | 741,468,354 | 4,398,468,847 | |||
| 負債純資産合計 | 767,085,527 | 4,459,609,645 | |||
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