有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)
ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2023年12月 6日現在] | 第3期 [2024年12月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 157,714 | 22,915,060 | |||
| コール・ローン | 96,262,016 | 455,678,319 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,361,971,804 | 12,446,064,267 | |||
| 投資証券 | 503,848 | 3,361,181 | |||
| 派生商品評価勘定 | 714,263 | 20,262 | |||
| 未収利息 | - | 1,373 | |||
| 流動資産合計 | 4,459,609,645 | 12,928,040,462 | |||
| 資産合計 | 4,459,609,645 | 12,928,040,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,003,419 | 32,399,867 | |||
| 未払金 | 38,287,600 | 241,371,210 | |||
| 未払解約金 | 10,690,655 | 134,158,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,688 | 1,053,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,947,503 | 6,436,625 | |||
| 未払利息 | 263 | - | |||
| その他未払費用 | 892,670 | 589,420 | |||
| 流動負債合計 | 61,140,798 | 416,009,208 | |||
| 負債合計 | 61,140,798 | 416,009,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,161,356,536 | 9,677,616,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,112,311 | 2,834,414,781 | |||
| (分配準備積立金) | 144,693,846 | 1,541,157,181 | |||
| 元本等合計 | 4,398,468,847 | 12,512,031,254 | |||
| 純資産合計 | 4,398,468,847 | 12,512,031,254 | |||
| 負債純資産合計 | 4,459,609,645 | 12,928,040,462 | |||
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