有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)
ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2024年12月 6日現在] | 第4期 [2025年12月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,915,060 | 155,237 | |||
| コール・ローン | 455,678,319 | 1,423,767,983 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,446,064,267 | 19,938,929,312 | |||
| 投資証券 | 3,361,181 | 3,369,662 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,262 | 44,198,991 | |||
| 未収利息 | 1,373 | 13,652 | |||
| 流動資産合計 | 12,928,040,462 | 21,410,434,837 | |||
| 資産合計 | 12,928,040,462 | 21,410,434,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,399,867 | 1,141,568,983 | |||
| 未払金 | 241,371,210 | - | |||
| 未払解約金 | 134,158,816 | 242,884,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,053,270 | 1,685,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,436,625 | 10,298,672 | |||
| その他未払費用 | 589,420 | 1,104,706 | |||
| 流動負債合計 | 416,009,208 | 1,397,541,752 | |||
| 負債合計 | 416,009,208 | 1,397,541,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,677,616,473 | 10,131,744,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,834,414,781 | 9,881,149,018 | |||
| (分配準備積立金) | 1,541,157,181 | 6,969,928,917 | |||
| 元本等合計 | 12,512,031,254 | 20,012,893,085 | |||
| 純資産合計 | 12,512,031,254 | 20,012,893,085 | |||
| 負債純資産合計 | 12,928,040,462 | 21,410,434,837 | |||
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