有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/23-2022/12/06)

①【純資産の推移】
2022年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年12月 6日)	741	741	9,931	9,931
	2022年 8月末日	0.099035	―	9,904	―
	9月末日	125	―	9,421	―
	10月末日	362	―	9,329	―
	11月末日	693	―	9,812	―
	12月末日	936	―	10,090	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。