有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
2024年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年12月 6日)	741	741	9,931	9,931
第2期末	(2023年12月 6日)	4,398	4,398	10,570	10,570
第3期末	(2024年12月 6日)	12,512	12,512	12,929	12,929
	2023年12月末日	4,735	―	10,801	―
	2024年 1月末日	4,963	―	10,567	―
	2月末日	5,276	―	10,463	―
	3月末日	6,195	―	11,331	―
	4月末日	6,772	―	11,864	―
	5月末日	7,504	―	11,893	―
	6月末日	8,284	―	11,712	―
	7月末日	9,536	―	11,979	―
	8月末日	10,642	―	12,537	―
	9月末日	12,036	―	13,171	―
	10月末日	12,871	―	13,685	―
	11月末日	12,523	―	12,954	―
	12月末日	12,625	―	12,762	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。