半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年12月 6日)	741	741	9,931	9,931
第2期末	(2023年12月 6日)	4,398	4,398	10,570	10,570
第3期末	(2024年12月 6日)	12,512	12,512	12,929	12,929
第4期末	(2025年12月 8日)	20,012	20,012	19,753	19,753
	2025年 6月末日	14,973	―	15,521	―
	7月末日	15,004	―	15,606	―
	8月末日	15,553	―	16,034	―
	9月末日	17,582	―	17,947	―
	10月末日	18,414	―	18,678	―
	11月末日	19,655	―	19,365	―
	12月末日	20,712	―	20,144	―
	2026年 1月末日	26,046	―	24,939	―
	2月末日	24,569	―	23,814	―
	3月末日	21,412	―	20,776	―
	4月末日	22,203	―	20,683	―
	5月末日	22,477	―	20,128	―
	6月末日	21,576	―	18,279	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。