有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,825,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,841,474 |
| 派生商品評価勘定 | 15,868,147 |
| 未収入金 | 2,960,840 |
| 流動資産合計 | 1,061,496,137 |
| 資産合計 | 1,061,496,137 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,233,444 |
| 未払金 | 4,499 |
| 未払解約金 | 132,544 |
| 未払受託者報酬 | 35,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,635 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 4,254 |
| 流動負債合計 | 2,813,174 |
| 負債合計 | 2,813,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,081,877,254 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,194,291 |
| (分配準備積立金) | 44,401,899 |
| 元本等合計 | 1,058,682,963 |
| 純資産合計 | 1,058,682,963 |
| 負債純資産合計 | 1,061,496,137 |
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