有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年12月 6日現在) | 第4期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,624,599 | 71,810,584 |
| 親投資信託受益証券 | 4,980,764,603 | 7,074,261,684 |
| 派生商品評価勘定 | 114,231,418 | 54,656,295 |
| 未収入金 | 28,188,401 | 44,400,000 |
| 未収利息 | 337 | 963 |
| 流動資産合計 | 5,174,809,358 | 7,245,129,526 |
| 資産合計 | 5,174,809,358 | 7,245,129,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 225,290 | 15,035,169 |
| 未払金 | - | 81,829 |
| 未払収益分配金 | 4,260,141 | 5,494,386 |
| 未払受託者報酬 | 607,023 | 908,085 |
| 未払委託者報酬 | 23,309,612 | 34,870,235 |
| その他未払費用 | 72,783 | 108,901 |
| 流動負債合計 | 28,474,849 | 56,498,605 |
| 負債合計 | 28,474,849 | 56,498,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,141,822 | 5,494,386,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,192,687 | 1,694,244,803 |
| (分配準備積立金) | 757,055,017 | 1,077,242,300 |
| 元本等合計 | 5,146,334,509 | 7,188,630,921 |
| 純資産合計 | 5,146,334,509 | 7,188,630,921 |
| 負債純資産合計 | 5,174,809,358 | 7,245,129,526 |
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