有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年12月 6日現在) | 第3期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,410,245 | 51,624,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,271,631 | 4,980,764,603 |
| 派生商品評価勘定 | 39,076,584 | 114,231,418 |
| 未収入金 | 168,279,318 | 28,188,401 |
| 未収利息 | - | 337 |
| 流動資産合計 | 2,879,037,778 | 5,174,809,358 |
| 資産合計 | 2,879,037,778 | 5,174,809,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 298,029 | 225,290 |
| 未払金 | 25,406 | - |
| 未払収益分配金 | - | 4,260,141 |
| 未払解約金 | 151,665,356 | - |
| 未払受託者報酬 | 359,329 | 607,023 |
| 未払委託者報酬 | 14,085,756 | 23,309,612 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 43,056 | 72,783 |
| 流動負債合計 | 166,476,945 | 28,474,849 |
| 負債合計 | 166,476,945 | 28,474,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,577,350 | 4,260,141,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,016,517 | 886,192,687 |
| (分配準備積立金) | 51,657,369 | 757,055,017 |
| 元本等合計 | 2,712,560,833 | 5,146,334,509 |
| 純資産合計 | 2,712,560,833 | 5,146,334,509 |
| 負債純資産合計 | 2,879,037,778 | 5,174,809,358 |
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