岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,705,880 |
| コール・ローン | 51,715,067 |
| 投資信託受益証券 | 1,915,985,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,247 |
| 流動資産計 | 1,973,406,187 |
| 資産の部合計 | 1,973,406,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 176,223 |
| 未払委託者報酬 | 9,956,510 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 105,932 |
| 流動負債計 | 10,238,727 |
| 負債の部合計 | 10,238,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,988,712,285 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,544,825 |
| 元本等合計 | 1,963,167,460 |
| 純資産の部合計 | 1,963,167,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,406,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
