岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(…

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年6月26日 9:06
(個別) 資産 7.73%減 58億564万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/03	8,692,723,347	8,640,464,450
2023/09	11,329,140,722	11,128,672,774
2024/03	12,411,095,417	12,237,346,509
2024/09	10,504,991,230	10,352,570,632
2025/03	7,499,352,021	7,378,940,593
2025/09	6,291,926,466	6,236,143,557
2026/03	5,805,648,156	5,760,004,053

財務推移

資産

2023年3月（個）: 86億9272万
2023年9月（個） +30.33%: 113億2914万
2024年3月（個） +9.55%: 124億1109万
2024年9月（個） -15.36%: 105億499万
2025年3月（個） -28.61%: 74億9935万
2025年9月（個） -16.1%: 62億9192万
2026年3月（個） -7.73%: 58億564万

純資産

2023年3月（個）: 86億4046万
2023年9月（個） +28.8%: 111億2867万
2024年3月（個） +9.96%: 122億3734万
2024年9月（個） -15.4%: 103億5257万
2025年3月（個） -28.72%: 73億7894万
2025年9月（個） -15.49%: 62億3614万
2026年3月（個） -7.64%: 57億6000万

開示資料

決算

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