岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2024年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,272,236 | 3,684,324 |
| コール・ローン | 59,808,833 | 36,502,544 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,353,504 | 1,705,236,226 |
| 親投資信託受益証券 | 4,497,578 | 3,998,777 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 90 | 205 |
| 流動資産計 | 2,305,932,241 | 1,758,422,076 |
| 資産の部合計 | 2,305,932,241 | 1,758,422,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,634,754 | 20,266,258 |
| 未払受託者報酬 | 243,449 | 214,824 |
| 未払委託者報酬 | 13,754,713 | 12,137,255 |
| その他未払費用 | 146,388 | 128,830 |
| 流動負債計 | 20,779,304 | 32,747,167 |
| 負債の部合計 | 20,779,304 | 32,747,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,829,565 | 1,502,341,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,323,372 | 223,333,459 |
| （分配準備積立金） | 194,516,312 | 182,341,292 |
| 元本等合計 | 2,285,152,937 | 1,725,674,909 |
| 純資産の部合計 | 2,285,152,937 | 1,725,674,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,932,241 | 1,758,422,076 |
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