岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,498,133 | 3,272,236 |
| コール・ローン | 76,590,247 | 59,808,833 |
| 投資信託受益証券 | 2,094,418,208 | 2,238,353,504 |
| 親投資信託受益証券 | 4,297,998 | 4,497,578 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | － | 90 |
| 流動資産計 | 2,178,004,586 | 2,305,932,241 |
| 資産の部合計 | 2,178,004,586 | 2,305,932,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,634,754 |
| 未払受託者報酬 | 232,746 | 243,449 |
| 未払委託者報酬 | 13,150,186 | 13,754,713 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 139,700 | 146,388 |
| 流動負債計 | 13,522,736 | 20,779,304 |
| 負債の部合計 | 13,522,736 | 20,779,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,181,145,924 | 2,037,829,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,664,074 | 247,323,372 |
| （分配準備積立金） | － | 194,516,312 |
| 元本等合計 | 2,164,481,850 | 2,285,152,937 |
| 純資産の部合計 | 2,164,481,850 | 2,285,152,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,004,586 | 2,305,932,241 |
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