岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,705,880 | 2,498,133 |
| コール・ローン | 51,715,067 | 76,590,247 |
| 投資信託受益証券 | 1,915,985,993 | 2,094,418,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,247 | 4,297,998 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,973,406,187 | 2,178,004,586 |
| 資産の部合計 | 1,973,406,187 | 2,178,004,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 176,223 | 232,746 |
| 未払委託者報酬 | 9,956,510 | 13,150,186 |
| 未払利息 | 62 | 104 |
| その他未払費用 | 105,932 | 139,700 |
| 流動負債計 | 10,238,727 | 13,522,736 |
| 負債の部合計 | 10,238,727 | 13,522,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,988,712,285 | 2,181,145,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,544,825 | -16,664,074 |
| 元本等合計 | 1,963,167,460 | 2,164,481,850 |
| 純資産の部合計 | 1,963,167,460 | 2,164,481,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,406,187 | 2,178,004,586 |
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