岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月29日 | 2026年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,308,457 | 3,802,733 |
| コール・ローン | 22,242,574 | 15,390,776 |
| 投資信託受益証券 | 990,486,972 | 781,422,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,309,667 | 1,516,254 |
| 未収利息 | 277 | 297 |
| 流動資産計 | 1,024,347,947 | 802,132,300 |
| 資産の部合計 | 1,024,347,947 | 802,132,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,428,923 | 3,546,109 |
| 未払受託者報酬 | 124,138 | 97,198 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,596 | 5,491,826 |
| その他未払費用 | 74,419 | 58,268 |
| 流動負債計 | 14,641,076 | 9,193,401 |
| 負債の部合計 | 14,641,076 | 9,193,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,197,564 | 644,498,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,509,307 | 148,440,237 |
| （分配準備積立金） | 121,101,638 | 120,446,181 |
| 元本等合計 | 1,009,706,871 | 792,938,899 |
| 純資産の部合計 | 1,009,706,871 | 792,938,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,347,947 | 802,132,300 |
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