岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2025年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,316,066 | 8,308,457 |
| コール・ローン | 60,731,403 | 22,242,574 |
| 投資信託受益証券 | 1,244,699,823 | 990,486,972 |
| 親投資信託受益証券 | 3,302,737 | 3,309,667 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 757 | 277 |
| 流動資産計 | 1,319,050,786 | 1,024,347,947 |
| 資産の部合計 | 1,319,050,786 | 1,024,347,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,472,305 | 7,428,923 |
| 未払受託者報酬 | 166,196 | 124,138 |
| 未払委託者報酬 | 9,390,286 | 7,013,596 |
| その他未払費用 | 99,659 | 74,419 |
| 流動負債計 | 49,128,446 | 14,641,076 |
| 負債の部合計 | 49,128,446 | 14,641,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,731,401 | 852,197,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,190,939 | 157,509,307 |
| （分配準備積立金） | 129,331,506 | 121,101,638 |
| 元本等合計 | 1,269,922,340 | 1,009,706,871 |
| 純資産の部合計 | 1,269,922,340 | 1,009,706,871 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,050,786 | 1,024,347,947 |
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