流動資産
個別
- 2023年3月27日
- 19億7340万
- 2023年9月27日 +10.37%
- 21億7800万
個別
- 2023年3月27日
- 86億9272万
- 2023年9月27日 +30.33%
- 113億2914万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/22 9:14
注記表期 別 注記番号 2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 266,741 34,853
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2023/12/22 9:14
(2)損益及び剰余金計算書区 分 当監査対象期間2023年3月6日現在 金額(円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 2,011,135,816
(3)注記表区 分 当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日 金額(円) - #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2023/12/22 9:14
(2)損益及び剰余金計算書区 分 当監査対象期間2023年3月6日現在 金額(円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 9,396,798,170
(3)注記表区 分 当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日 金額(円)
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