流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,693,392
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		100,012
流動資産合計		14,240,622

(単位:千円)

2024/06/26 9:37

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 9月27日現在	2024年 3月27日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		34,853	748,760

注記表

2024/06/26 9:37

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間2023年3月6日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,011,135,816

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日
	金額(円)

(3)注記表

2024/06/26 9:37

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間2023年3月6日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,396,798,170

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日
	金額(円)

(3)注記表

2024/06/26 9:37