剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 3月28日至 2023年 9月27日	第3期自 2023年 9月28日至 2024年 3月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,544,825	△16,664,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,513,692	8,574,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,017	2,575,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,992,675	5,998,522
分配金	*1-	*1-

2024/06/26 9:37

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	当監査対象期間2023年3月6日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日
	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	128,676,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,518,572
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,518,572
分配金	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/26 9:37

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	当監査対象期間2023年3月6日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日
	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	397,528,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,777,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,777,362
分配金	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/26 9:37