剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 3月28日至 2023年 9月27日	第3期自 2023年 9月28日至 2024年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,528,655	20,368,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,544,825	△16,664,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,513,692	8,574,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,017	2,575,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,992,675	5,998,522
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,664,074	247,323,372

2024/06/26 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2024/06/26 9:37

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/06/26 9:37

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 9月27日現在	2024年 3月27日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	26,603,572	66,648,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△14,865	△46,424

注記表

2024/06/26 9:37

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間2023年3月6日現在
	金額(円)
元本	1,803,481,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,195,373

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日
	金額(円)

(3)注記表

2024/06/26 9:37

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間2023年3月6日現在
	金額(円)
元本	8,945,222,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	455,306,181

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 2022年9月22日(設定日)至 2023年3月6日
	金額(円)

(3)注記表

2024/06/26 9:37