流動資産
個別
- 2025年3月27日
- 13億1905万
- 2025年9月29日 -22.34%
- 10億2434万
個別
- 2025年3月27日
- 74億9935万
- 2025年9月29日 -16.1%
- 62億9192万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/26 9:15
注記表期 別 注記番号 2025年 3月27日現在 2025年 9月29日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 454,038 6,328,362
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/12/26 9:15
(2)損益及び剰余金計算書区 分 前監査対象期間2024年3月5日現在 当監査対象期間2025年3月5日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 2,302,880,071 1,298,777,989
(3)注記表区 分 前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日 当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日 金額(円) 金額(円) - #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2025/12/26 9:15
(2)損益及び剰余金計算書区 分 前監査対象期間2024年3月5日現在 当監査対象期間2025年3月5日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 11,738,128,952 7,606,789,289
(3)注記表区 分 前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日 当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日 金額(円) 金額(円)
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