剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日	第6期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,436,694	1,528,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,557,128	27,636,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,557,128	27,636,967
分配金	*1-	*1-

2025/12/26 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,923,973	5,166,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,636,188	119,221,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,636,188	119,221,251
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/26 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,571,109	83,904,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,764,859	1,030,248,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,764,859	1,030,248,420
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/26 9:15