一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日	第6期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,135,878	95,630,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,886,208	9,204,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	223,333,459	97,190,939

2025/12/26 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	89,440,566	△3,763,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,952,538	13,348,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	178,195,373	275,876,262

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/26 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	2,131,045,290	605,412,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,341,046	362,638,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	455,306,181	2,559,816,675

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/26 9:15