剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日	第6期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,886,208	9,204,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	223,333,459	97,190,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,436,694	1,528,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,436,694	1,528,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,557,128	27,636,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,557,128	27,636,967
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,190,939	157,509,307

2025/12/26 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2025/12/26 9:15

#3 注記表（連結）

2025/12/26 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2025/12/26 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 3月27日現在	2025年 9月29日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	99,892,948	108,979,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		82,795	320,661

注記表

2025/12/26 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	2,019,241,116	1,168,643,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,876,262	144,710,036

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2025/12/26 9:15

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	9,178,757,467	5,750,740,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,559,816,675	1,856,246,050

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2025/12/26 9:15