流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,611,805
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		149,374
流動資産合計		16,340,265

(単位:千円)

	当中間会計期間
	(2025年9月30日)

(2)[中間損益計算書]

2026/06/26 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 9月29日現在	2026年 3月27日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,328,362	6,636,186

注記表

2026/06/26 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,302,880,071	1,298,777,989

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2026/06/26 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	11,738,128,952	7,606,789,289

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2026/06/26 9:06